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申万安鑫C:申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金开放日

发布日期: 2021-11-24浏览次数:

  公告依据根据《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万菱信安鑫回报灵

  本基金为投资者办理转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,

  但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。由于各销

  售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体办理时间投资者应以各销售机构规定的具体时间为准。

  投资者在上述开放日之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额转换价格为

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、期货交易所交易时间变更

  或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

  1、基金转换费用由三部分组成:转出基金赎回费、转换费和申购补差费。其中,转出基金赎回费根

  据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取,

  目前,本基金管理人将转换费率全部设为0;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,

  申购费率按申购金额的不同分段收取,申购金额按申请转换时的金额计算,申购补差费按转入基金和转出

  基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差

  转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在

  转出基金资产中列支;净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误

  1、基金管理人可以根据情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下,在与代销机构协商

  后,调整上述收费方式和费率水平,并根据法律法规和中国证监会的规定进行公告。

  基金转换采用“份额转换、未知价”原则,转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额

  转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费用,不按照转换的总份额

  基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用,并向转出方收取;按照

  需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用,并向转入方收取。

  投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,

  经转换后的基金份额在赎回时,按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用,基金管理人在相关基金公

  投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额

  余额高于1,000份,投资者转换的最低份额为1,000份基金份额,投资者可将其全部或部分基金份额转换。

  如果投资者的基金份额低于1,000份(含1,000份),投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

  T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换

  本基金转换业务适用于本基金基金份额与下述本公司已发行和管理的其他开放式基金份额之间的相互

  办理基金转换业务的具体规定请遵照各代销机构的相关规定执行。本公司今后发行的开放式基金将根

  据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。如代销机构未代销全部上述产品的,则在该代销机

  本公司将根据业务发展情况,增加或变动办理机构,本公司将按规定在指定媒体上刊登公告。

  1、本公告仅对本基金开始办理日常转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,

  请认真阅读《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《申万菱信安鑫回报灵活配

  客服电线(免长途线、本基金办理转换业务等相关事项的具体规定请以各销售机构办理基金上述业务的有关规定为准。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。